不同数据导入使用场景

私募等资管机构日常数据工作

日内交易流水 + 估值表（中小型私募机构）

时间	数据工作
任意时间段	收到了 1 天或者 2 天前的估值表，将估值表进行导入。导入后选择到【估值表对账】页面将估值表的持仓数据与 AMS 的计算结果进行校准与核对，保障后续的头寸的准确
9:00 ~ 15:30	通过 AMS OpenAPI 可以将日内的交易流水【实时同步】进入 AMS 系统进行计算
15:30	当天交易结束，有些账户的数据依据实时保持同步完毕，有些账户没做实时同步，则可以通过【当日成交导入】导入到系统中：打开各交易账户的券商交易软件，查询当日成交数据并导出文件，按 AMS 的命名要求存放一个目录下进入【当日成交导入】，选中所有产品进行数据导入
16:00	所有交易数据都导入到系统中，如果没问题，就可以出报告、做分析了，对当天的交易后的产品情况进行全面分析。

日终结算流水+日内交易流水+估值表型（大型私募等资管机构）

时间	数据工作
8：30	打开【日终结算导入】，进行上交易日的导入工作：打开各交易账号对应的券商交易系统软件，将上一个交易日的结算数据导出成文件，并按 AMS 命名要求存放在一个目录下进入【日终结算导入】，选中对所有产品进行交易流水数据导入导入数据后，看下有没有异常发生。如有，看异常说明，自己解决不了找 AMS 的在线客服。数据导入没问题的话，找几个产品进入实时监控和产品概览页面，看有没有明显的数据异常（比如单位净值明显错误、持仓数据的明显错误）
8 : 45 (Optinal,但是推荐)	重要前提：收到了上一个交易日的产品估值表结算交易流水数据导入没问题后，如果同样已经有上一交易日的【估值对账调整】：上传上一个交易日的估值表，然后就行对账产品头寸对比不匹配的，查找原因并修复产品应收项目（托管事件项）对比不匹配的，如果误差较大则查找原因并修复；如果误差可以接受，进行一键调平最后核对产品单位净值，没问题后完成对账 经过该步骤调整，把结算流水、估值表都做了同步，因此可以认为 AMS 保障了新的数据同步和准确性，可以开始新的一天的组合管理、风控等工作了！
9:00 ~ 15:30	通过 AMS OpenAPI 可以将日内的交易流水【实时同步】进入 AMS 系统进行计算
15:30	当天交易结束，有些账户的数据依据实时保持同步完毕，有些账户没做实时同步，则可以通过【当日成交导入】导入到系统中：打开各交易账户的券商交易软件，查询当日成交数据并导出文件，按 AMS 的命名要求存放一个目录下进入【当日成交导入】，选中所有产品进行数据导入
16:00	所有交易数据都导入到系统中，如果没问题，就可以出报告、做分析了，对当天的交易后的产品情况进行全面分析。

资金端、FOF 机构的日常数据工作

仅估值表型（资金端、FOF 等）

时间	数据工作
8：30 ~ 下班	如果收到了新的估值表，则导入，并进行更新到最新的估值表所匹配的数据，AMS 重计算，检查数据有没有明显错误。Done

非日常数据工作

场景	数据工作
当天是产品开放的份额确认日	在产品开放的份额确认日，产品的份额发生了变化，产品开放导致的申购/赎回也需要在系统中体现。找到【托管事件管理】模块，如果是申购，录入“申购款入账”；如果是赎回，录入“赎回款出账”。自动份额产品会根据申赎单位净值生成份额变动；手动份额产品需要在【产品份额管理】模块维护最新的份额数据
当天是产品分红日	如果是现金分红找到【托管事件管理】模块录入“产品分红”。
当天是产品的费用支付日	对于今天每一项需要支付的费用：找到【托管事件管理】模块录入“产品费用实付”记录，费用类型选择要支付的那种费用。